| 产品业务 | 业务领域主要涉及： 房地产开发与销售、商业物业管理与经营、 多元商业投资。 |
|---|
| 经营模式 | 公司已建立“以商业地产为主、多元业务为辅”的业务架构，以“租售并举、多元协同”的商业模式。 |
|---|
| 核心竞争力 | 1.品牌优势显著：经过多年的发展与沉淀， “世茂” 品牌在全国具有极高的知名度和影响力，公司依托于品牌的显著优势，在过往年间成绩斐然。
2.专业、敬业、优秀的经营团队：公司在多年经营与发展过程中，通过商业项目运营管理与实践，公司打造了一支符合商业地产发展需要的， 集商业运营、招商和管理等能力于一体的商业管理团队。
3.优质的土地和项目储备：公司战略布局专注于经济发展潜力巨大的长三角、环渤海和海西等区域的一、二线城市，公司现有项目主要坐落于各城市的核心区或经济功能区，公司的发展依托于突出的土地储备成本优势和项目地理优势，并将持续受益于中国城镇化发展进程。 |
|---|
| 经营指标 | 公司实现合同签约额 149.3 亿元，较 2015 年同比减少 16%；合同签约面积 86.6万平方米，同比减少 38%。 |
|---|
| 竞争对手 | 金丰投资、万业地产、天地源、中华企业 |
|---|
| 核心风险 | 预计 2017 年，全球政治经济宏观环境依旧错综复杂，较多无法预测的政治经济事件将会影响到各国的政策制定和经济发展。国内经济形势方面， 依旧需要政府不断推动货币政策和财政政策的调整，在平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系的同时，将会引起经济一定的波动。国内房地产行业调控政策所产生的不确定性依然较大，导致经营环境的复杂多变，进而影响公司的经营发展。 |
|---|
| 投资逻辑 | 公司是国内商业地产龙头，保险地产模式进一步深化，认购私募股权基金丰富公司收入结构，看好公司未来的发展。 |
|---|
| 消费群体 | 购房者。 |
|---|
| 消费市场 | 华东地区、其他地区 |
|---|
| 土地储备 | 世茂股份2013年3月16日公告，公司以人民币34,331.85万元竞得\\江北包家漕2#地块\\的国有建设用地使用权，上述地块位于宁波市江北区，东至湖西路、南至规划道路、北至环城北路，总土地面积为21,798平方米，容积率为3.5，规划总建筑面积约为76,293平方米，土地用途：住宿餐饮、商务金融混合用地。公司控股子公司石狮世茂新城房地产开发有限公司于2013年8月16日参加了在石狮市土地收购储备发展中心举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动，并以人民币9.143亿元竞得编号为石狮市2012-35-02号、2012-35-03号、2012-35-04号、2012-37-01号及2012-37-02号地块。公司控股子公司石狮世茂房地产开发有限公司于2013年8月16日参加了在石狮市土地收购储备发展中心举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动，并以人民币11.13亿元竞得编号为石狮市2012-36-04号、2012-37-03号、2012-37-04号地块。土地用途均为商服住宅、公共配套。 |
|---|
| 行业发展趋势 | 预计2017年房地产政策仍保持延续性，坚持因城施策的基调，抑制一、 二线城市投资投机需求，积极推进三、 四线城市去库存，政府将坚持住房的居住属性，加快建立和完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，包括房地产相关财税改革、农村土地改革等在内的一系列制度建设将有新的进展。 |
|---|
| 公司发展战略 | 世茂股份始终以“提升城市生活品质”为己任，致力于商业地产的专业化开发和经营，打造高标准的商业综合体。作为国内商业地产的龙头企业之一，我们将客户的需求、股东的利益、优秀人才的培育作为永恒追求的目标。 |
|---|
| 公司经营计划 | 根据公司目前开发的项目， 2017 年，公司计划实现合约销售 170 亿元，合约销售面积达到90 万平方米。公司计划于 2017 年度资本性开支约需 190 亿元，三项费用预计 14 亿元，计划采用银行借款、债权融资、预售房款等融资手段满足资金需求。 |
|---|
| 重大合同 | 世茂股份2018年10月10日公告，公司2018年1-9月实现合同签约额201亿元，同比增长31%；实现合同签约面积105万平方米，同比增长35%。截至9月末，公司已实现全年销售目标的84%。 |
|---|
| 增发股份 | 世茂股份2015年2月16日发布定增预案，公司拟以不低于14元/股的价格，非公开发行不超过1.07亿股，募资15亿元。募集资金净额将用于青岛、济南、上海三个地方的商业地产项目投资。世茂股份2016年3月14日发布定增预案，公司拟非公开发行不超过7.5亿股股份，募集资金总额不超过667044.27万元，拟用于：1）收购前海世茂51%股权，拟投入募集资金245205.85万元。前海世茂主营业务为房地产的开发，目前在开发项目为深圳前海世茂金融中心项目。2）深圳前海世茂金融中心开发建设，总投资477814.4万元，拟投入募集资金10亿元，建设期为2014年至2018年。销售部分：预计销售收入539020.96万元，销售净利144585.58万元。持有部分：预计静态回收期（不含建设期）约为9.66年，内部收益率约为9.78%。3）收购杭州瑞盈100%股权，拟投入募集资金154776.36万元。杭州瑞盈主要业务为房地产开发，目前在开发的项目为世茂智慧之门项目。4）世茂智慧之门开发建设，总投资429656.18万元，拟投入募集资金10亿元，建设期为2015年至2018年。预计该项目将有不低于30000平方米物业用于自持，持有期不少于5年，持有期间的租赁总收入合计约为16848万元，扣除费用的租赁净收益合计约为10242.93万元，持有期满后预计出售。项目预计销售收入687655.91万元，销售净利80791.78万元。5）收购南昌水城100%股权，拟投入募集资金67062.06万元。南昌水城主营业务为房地产开发与经营，目前主要开发项目为南昌世茂新城项目。 |
|---|
